00911 兆豐洲際半導體 ETF ：配息、股價、殖利率、成分股｜ETF實戰

兆豐洲際半導體 ETF ，是一檔成分股多以全球龍頭半導體產業為主軸的ETF，像是美國的博通、高通、英特爾、輝達，台灣的台積電等，不僅篩選評價面較具未來發展趨勢的個股，掌握科技趨勢脈動，可謂費城半導體指數的小分身，究竟0911他的選股邏輯，以及策略是什麼？適合投資人長期投資嗎？今天一次說明白。
 

00911 ETF 介紹

00911 成分股篩選規則

1. 美國上市之股票、ADR 等
2. 產業：ICE 產業分類為半導體產業的股票
3. 流動性：
   (1) 市值至少 1 億美元
   (2) 在外自由流通股數佔發行股數 5% 以上
   (3) 近 6 個月每月交易量達 150 萬股
4. 再依「自由流通市值」排序，挑選美國上市前 30 大半導體公司
    

00911  配息與費用

• 00911  配息 ：
  • 00911  ETF 採半年配息
  • 兆豐洲際半導體 ETF（00911）於2023年12月19日調整配息頻率為半年配，2024年迎來首次配息，根據實際配息紀錄，兆豐投信官網已公告第一階段收益分配評價結果，配息金額1元，單次配息率有4.2%，年化配息率高達8.5%。
     
• 00911  費用：經理費加保管費加總起來費用率約為 1.09%，若對比目前台股市場發行同類型的美國政府債 ETF 費用率，經保費屬正常範圍。
   

00911 股價

圖片來源：TradingView

上圖是00911與費城半導體ETF的走勢圖，投資人可以清楚發現，其實二者走勢幾乎相同，這也很好了解，00911號稱由半導體當作成分股的核心組成，自然與科技類股指數具有正相關的特性，這也表示，想要掌握00911的股價走勢，其實關鍵點就是掌握半導體產業的全球景氣循環，趨勢對了股價自然容易上漲。
 

00911  成分股

根據兆豐投信提供之資料，可以知道 00911 前十大成分股的配置情形，可以看到該ETF有極高的組成成分是由半導體產業所組成，前五大成分股就佔了40%權重，等於這些企業的經營狀況將大幅影響 00911 未來的股價走勢
 

00911  優缺點

優點：

1. 納入精選的半導體產業前 30 大權值股，買一檔就能參與整個半導體產業商機
2.  選股流程單純，以「市值」、「流動性」做為篩選機制
3. 有半年配息機制

缺點：

1. 因聚焦單一產業（半導體），投資人須留意產業風險
2. 前五大半導體產業權重佔比相對較高容易受影響
3.  00911 成分股具較難選入高成長的中小型企業，容易被大型股佔據份額
    

00911 績效值得長期投資嗎？

觀察上表00911的績效表現，確實在今年敲出了漂亮的安打，如今進入2024年又公布單季4.2%的驚人配息，年化殖利率達到8.5%，吸引存股族群的青睞，如今半導體庫存調整近尾聲，矽晶圓產業復甦在2024年出貨量將出現反彈，人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、5G、汽車、工業應用等需求，帶動晶片需求增加，預估今年將可恢復正成長，這股AI應用熱潮，反彈動能將持續到2026年；全球半導體產值至2030年預估仍維持高度成長，半導體產業預估達翻倍。