美股ETF怎麼選？最新 TOP 10 熱門美股ETF！美股新手也適用！-美股入門
文章摘要
美股ETF10大推薦名單：VOO、SPY、IVV...這次整理了年度最新十大熱門美股ETF給大家，詳細整理個些美股ETF的費用、配息、成分股，讓你一次選定標的！
美國是全世界最大的經濟體，底下有眾多知名的全球品牌如蘋果、亞馬遜、麥當勞等等。如果身處台灣的投資人想要投資美國的品牌，兼具分散風險與配息的美股ETF將會是你可以考慮的選項之一！本文將介紹什麼是ETF，並且推薦適合新手入門的十大美股ETF給各位！
什麼是ETF
ETF 全名 Exchange Traded Fund，也稱為指數股票型基金，顧名思義就是追蹤特定的大盤指數，並且如同基金一般，商品本身涵蓋一籃子投資商品，標的可以是股票、債券、外幣等等，而美股ETF就是標的主要涵蓋一籃子美股的金融商品。
ETF是現在越來越受歡迎的投資產品之一，其中最大的原因就是一籃子股票的特性，讓投資人能夠「分散風險」，讓你不會因為單一個股出事，就蒙受龐大損失。此外， ETF 能夠節省投資人挑選個股的時間，只要定期定額投資並長期持有，通常就能獲得與大盤相似的報酬。
十大美股熱門ETF推薦
以下我們整理了 10 檔熱門的美股 ETF 推薦給大家，這10檔ETF都具有一定的規模與知名度，非常適合新手入門，且不同的美股ETF也涵蓋不同的特性，如穩定配息、高股息、槓桿價差等等，大家可以從中做功課後，挑選自己心儀的美股ETF標的做投資：
1. 享有美國500大公司的成長與配息：VOO
VOO追蹤的指數是美國500大公司S&P500指數，因此VOO的表現也與大盤有很高的連動關係。
以下為VOO前十大持股：
|
VOO前十大成分股 |
持股比例 |
|
AAPL (蘋果) |
7.53% |
|
MSFT (微軟) |
6.47% |
|
AMZN (亞馬遜) |
3.09% |
|
NVDA (Nvidia) |
3% |
|
GOOGL (Google A股) |
2.04% |
|
TSLA (特斯拉) |
1.87% |
|
META (Facebook) |
1.83% |
|
GOOG (Google C股) |
1.76% |
|
BRK.B (波克夏) |
1.63% |
|
UNH (聯合健康) |
1.22% |
2. 投資美股500大公司的第二選擇：SPY
|
ETF代碼 |
SPY |
|
追蹤指數 |
S&P500指數 |
|
ETF發行商 |
SPDR |
|
ETF內扣費用 |
0.0945% |
|
配息方式 |
季配息 |
|
槓桿比率 |
無 |
SPY追蹤的指數也是美國500大公司S&P500指數，與VOO做比較，兩者的持股與報酬率差不多，比較有差異的是SPY的流動性較好，SPY的內扣費用也較VOO高一些。
以下為SPY前十大持股：
|
SPY前十大成分股 |
持股比例 |
|
AAPL (蘋果) |
7.04% |
|
MSFT (微軟) |
6.39% |
|
AMZN (亞馬遜) |
3.31% |
|
NVDA (Nvidia) |
2.71% |
|
GOOGL (Google A股) |
2.06% |
|
META (Facebook) |
1.79% |
|
GOOG (Google C股) |
1.78% |
|
TSLA (特斯拉) |
1.75% |
|
BRK.B (波克夏) |
1.71% |
|
UNH (聯合健康) |
1.27% |
3. 投資美股500大公司的第三選擇：IVV
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ETF代碼 |
IVV |
|
追蹤指數 |
S&P500指數 |
|
ETF發行商 |
iShares |
|
ETF內扣費用 |
0.03% |
|
配息方式 |
季配息 |
|
槓桿比率 |
無 |
IVV追蹤的指數也是美國500大公司S&P500指數，相較於前面介紹的VOO與SPY，IVV的性質與VOO較相像，內扣費用與流動性的數值差不多。
以下為IVV前十大持股：
|
IVV前十大成分股 |
持股比例 |
|
AAPL (蘋果) |
7.03% |
|
MSFT (微軟) |
6.38% |
|
AMZN (亞馬遜) |
3.3% |
|
NVDA (Nvidia) |
2.7% |
|
GOOGL (Google A股) |
2.06% |
|
META (Facebook) |
1.78% |
|
GOOG (Google C股) |
1.78% |
|
TSLA (特斯拉) |
1.75% |
|
BRK.B (波克夏) |
1.71% |
|
UNH (聯合健康) |
1.27% |
4. 享有美國3000大公司的成長與配息：IWV
|
ETF代碼 |
IWV |
|
追蹤指數 |
Russell 3000 |
|
ETF發行商 |
iShares |
|
ETF內扣費用 |
0.2% |
|
配息方式 |
季配息 |
|
槓桿比率 |
無 |
IWV追蹤的指數是羅素3000指數，成分股涵蓋美國前3000大公司，相較於追蹤S&P500指數的VOO、SPY、IVV三檔ETF來說，風險更佳的分散，但內扣費用也較高，這點要特別注意~
以下為IWV前十大持股：
|
IWV前十大成分股 |
持股比例 |
|
AAPL (蘋果) |
6.06% |
|
MSFT (微軟) |
5.46% |
|
AMZN (亞馬遜) |
2.85% |
|
NVDA (Nvidia) |
2.22% |
|
GOOGL (Google A股) |
1.76% |
|
TSLA (特斯拉) |
1.53% |
|
GOOG (Google C股) |
1.53% |
|
META (Facebook) |
1.52% |
|
BRK.B (波克夏) |
1.5% |
|
UNH (聯合健康) |
1.08% |
5. 投資全美股市場：VTI
|
ETF代碼 |
VTI |
|
追蹤指數 |
CRSP美國全市場指數 |
|
ETF發行商 |
Vanguard |
|
ETF內扣費用 |
0.03% |
|
配息方式 |
季配息 |
|
槓桿比率 |
無 |
VTI追蹤的指數是CRSP美國全市場指數，因此VTI的持股涵蓋的範圍更廣了，標的中多出了許多的美國中小型股，但以比重來說，仍然是大型股的比重占大宗。
以下為VTI前十大持股：
|
VTI前十大成分股 |
持股比例 |
|
AAPL (蘋果) |
6.52% |
|
MSFT (微軟) |
5.54% |
|
AMZN (亞馬遜) |
2.59% |
|
NVDA (Nvidia) |
2.44% |
|
GOOGL (Google A股) |
1.75% |
|
TSLA (特斯拉) |
1.6% |
|
META (Facebook) |
1.56% |
|
GOOG (Google C股) |
1.47% |
|
BRK.B (波克夏) |
1.39% |
|
UNH (聯合健康) |
1.05% |
6. 投資美股具代表性的30大公司：DIA
|
ETF代碼 |
DIA |
|
追蹤指數 |
道瓊工業平均指數 |
|
ETF發行商 |
SPDR |
|
ETF內扣費用 |
0.16% |
|
配息方式 |
|
|
槓桿比率 |
無 |
DIA追蹤的指數是在美國擁有悠久歷史的道瓊工業指數，由於指數特性，DIA包含的標的只有30家，若是單一個股大漲大跌，DIA也會因此有較大幅度的波動。
以下為DIA前十大持股：
|
DIA前十大成分股 |
持股比例 |
|
UNH (聯合健康) |
9.53% |
|
GS (高盛集團) |
6.3% |
|
HD (家得寶) |
6.15% |
|
MSFT (微軟) |
6.04% |
|
MCD (麥當勞) |
5.39% |
|
CAT (卡特彼勒公司) |
5.31% |
|
AMGN (安進公司) |
4.87% |
|
V (Visa卡) |
4.53% |
|
BA (波音) |
4.42% |
|
CRM (人力資源網公司) |
3.96% |
7. 投資美股科技產業：QQQ
|
ETF代碼 |
QQQ |
|
追蹤指數 |
NASDQ指數 |
|
ETF發行商 |
Invesco |
|
ETF內扣費用 |
0.2% |
|
配息方式 |
季配息 |
|
槓桿比率 |
無 |
QQQ追蹤的指數是代表美國科技指數的NASDQ那斯達克指數，屬於特定產業類型的ETF，包含的標的有大量美國的科技股，波動程度會相對較高。
以下為QQQ前十大持股：
|
QQQ前十大成分股 |
持股比例 |
|
AAPL (蘋果) |
11.05% |
|
MSFT (微軟) |
9.43% |
|
AMZN (亞馬遜) |
5.61% |
|
NVDA (Nvidia) |
3.99% |
|
META (Facebook) |
3.69% |
|
TSLA (特斯拉) |
3.04% |
|
GOOGL (Google A股) |
3.04% |
|
GOOG (Google C股) |
3.02% |
|
AVGO (博通) |
2.93% |
|
PEP (百事可樂) |
2.15% |
8. 投資美股中小型股：IWM
|
ETF代碼 |
IWM |
|
追蹤指數 |
Russell 2000 |
|
ETF發行商 |
iShares |
|
ETF內扣費用 |
0.19% |
|
配息方式 |
季配息 |
|
槓桿比率 |
無 |
IWM追蹤的指數是代表美國中小型股的羅素2000指數，成分股為全美國規模前3000大公司中的靠後面2000家企業，波動程度也相對較其他大型股ETF高。
以下為IWM前十大持股：
|
IWM前十大成分股 |
持股比例 |
|
SMCI (超微電腦公司) |
0.51% |
|
CHX (ChampionX) |
0.3% |
|
GTLS (查爾特工業公司) |
0.29% |
|
SSD (辛普森製造公司) |
0.28% |
|
MTDR (Matador資源公司) |
0.28% |
|
LNW (LIGHT WONDER INC) |
0.28% |
|
ELF (elf美妝公司) |
0.28% |
|
CMC (商業金屬公司) |
0.27% |
|
MUR (墨菲石油公司) |
0.27% |
|
CHRD (Chord Energy Corp) |
0.27% |
9. 投資美國債券市場：BND
|
ETF代碼 |
BND |
|
追蹤指數 |
Bloomberg Barclays US Aggregate Float Adjusted Total Return Index |
|
ETF發行商 |
Vanguard |
|
ETF內扣費用 |
0.03% |
|
配息方式 |
月配息 |
如果你對於投資美國債券有興趣，那BND ETF是你可以考慮的投資標的，包含的標的涵蓋政府公債以及各大產業的債券。
以下為BND的成分標的：
|
BND成分標的 |
持股比例 |
|
公債/機構債 |
46% |
|
政府抵押貸款 |
20.1% |
|
工業 |
15.8% |
|
金融 |
8.9% |
|
外國 |
3.7% |
|
公用事業 |
2.3% |
|
商業抵押擔保證券 (CMBS) |
1.9% |
|
其他 |
0.8% |
|
資產擔保 |
0.5% |
10. 預期美股即將大跌：UVXY
|
ETF代碼 |
UVXY |
|
追蹤指數 |
S&P 500 VIX Short-Term Excess Return MCAP Index |
|
ETF發行商 |
Proshares |
|
ETF內扣費用 |
0.95% |
|
配息方式 |
- |
|
槓桿比率 |
1.5 |
最後介紹一個比較進階的ETF：UVXY，其追蹤的指數是美國知名的恐慌指數VIX，成分標的為VIX相關的期貨，當美股發生恐慌大跌時，VIX指數就會因此大漲，進而帶動UVXY大漲。
要特別注意的是，UVXY沒有配息，比較偏向做價差或避險性質的ETF，內扣費用也較高。此外UVXY自帶1.5倍的槓桿，若要操作勢必要留意風險！
熱門美股 ETF 總結
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