00904 新光臺灣半導體30 ETF ：配息、殖利率、股價、成分股怎麼看｜ETF實戰

回顧2023年，台股掀起一波AI半導體旋風，半導體股絕地大反攻，帶領指數持續向上突破，擁有「台版費半」稱號的新光臺灣半導體30 ETF（00904）全年績效更是衝破58.45%，明明是ETF性質的00904竟然有這種績效，究竟他的選股邏輯，以及策略是什麼？適合投資人長期投資嗎？今天一次說明白。
 

00904 ETF 介紹

00904  配息與費用

00904  配息 

• 00904  ETF 採季配息，每年3.6.9.12月除息
• (00904)，近日公告Q1預估配息金額為0.35元，由於00904採取季配息，以2024/02/37收盤價15.11元計算，單季配息率為0.35/15.11=2.31 %(預估年化配息率為將接近9 %，但仍需觀察後續配息金額。)

00904  費用

經理費加保管費加總起來費用率約為 0.71%，若對比目前台股市場發行同類型的美國政府債 ETF 費用率，經保費屬正常範圍。

00904 淨值

圖片來源：MONEYDJ網

投資人一定會在意自己購買的債券會不會出現折溢價的問題，觀察00904 市值與淨值走勢，可以看到00904長期市值與淨值連動，折溢價都在合理範圍內。
 

00904 股價

圖片來源：tradingview

上圖是00904與費城半導體ETF以及那斯達克ETF的走勢圖，投資人可以清楚發現，其實三者走勢幾乎相同，這也很好了解，00904號稱由半導體當作成分股的核心組成，自然與科技類股指數具有正相關的特性，這也表示，想要掌握00904的股價走勢，其實關鍵點就是掌握半導體產業的全球景氣循環，趨勢對了股價自然容易上漲。
 

00904  成分股

根據新光投信提供之資料，可以知道 00904 前十大成分股的配置情形，可以看到該ETF有極高的組成成分是台積電，占了權重32.13%，第二名的聯發科也占了近13%，前五大成分股權重加總超過 60%，表示這些企業的經營狀況將大幅影響 00904 未來的股價走勢

00904 成分股篩選規則

1. 從台灣上市、上櫃股票中，篩選出符合市值門檻之股票（既有成分股之市值需達 8 億新台幣以上；非既有成分股之市值需達 10 億新台幣以上）
2. 再從上述成分股當中，篩選出產業分類為「半導體業」之個股
3. 依公司市值進行排序，選取市值前 30 大之公司個股
    

00904  優缺點

優點：

1. 納入上市、上櫃半導體產業前 30 大權值股，買一檔就能參與整個半導體產業商機
2.  選股流程單純，以「市值」做為篩選機制
3. 有季配息機制

缺點：

1. 因聚焦單一產業（半導體），投資人須留意產業風險
2. 台積電權重佔比相對較高成也台積電敗也台積電
3.  00904 成分股具較難選入高成長的中小型企業，容易被大型股佔據份額
    

00904 績效值得長期投資嗎？

資料來源：新光投信、資料日期：2024／01月

觀察上表00904的績效表現，確實在去年敲出了漂亮的安打，如今進入2024年又公布單季2%的驚人配息，吸引存股族群的青睞，從配息填息狀況來看，00904從去年上市迄今共有5次配息紀錄，除每次均百分之百完成填息，平均填息天數只有16.4天，算是配息填息的常勝軍，不過股編還是要提挺投資人這類成分股完全由半導體組成的ETF，是很容易受到景氣循環影響的，投資人要有心理準備這類股票在逆風環境下跌幅會很深。

1. 半導體產業景氣循環特性強：全球半導體產業受到經濟因素和市場需求影響深刻，投資人要小心半導體產業步入庫存調整期，市場需求低迷時，相關個股受到衝擊的程度會很深，但同樣的，進入到繁榮期也會有不錯的報酬。
2. 掌握第三代半導體技術：投資於00904可讓投資者參與第三代半導體技術的先進製程。第三代半導體具有高能效、低能耗等特點，被視為未來關鍵技術。00904的成分股組合中包含了相關產業鏈的概念股。