RSI指標是什麼？RSI背離、黃金交叉運用 -技術分析

新手在討論技術指標時，不外乎入門三寶的KD、RSI、MACD，但知其然不知其所以然，究竟這三項技術指標該如何應用？鈍化、背離、交叉又該怎麼判斷？之前股編介紹過MACD的使用方法，今天我們接續講解 RSI 相對強弱指標的基礎知識與使用技巧吧！

RSI 指標是什麼 

• RSI指標又稱： 相對強弱指標（Relative Strength Index）
• RSI指標是用於衡量「買賣盤雙方力道的強弱」
• RSI指標計算基礎為「一段時間內價格變動的相對強度」，投資人入門可以先用系統設定的時間軸來做使用。

投資者可以使用 RSI 來辨別潛在的超買和超賣區域，從而制定交易策略，例如，當 RSI 指標進入過熱區域時，投資者可能考慮賣出或減持持有的股票，相反，當 RSI 指標進入過冷區域時，投資者可能考慮買入或增持股票。

注意：RSI判斷的是一段時間內買賣盤雙方力道的強弱，當訊號轉弱轉強並不代表行情真正的結束，可以理解成股市的潮起潮落，RSI只是幫助投資人理解目前股價的態勢，從下圖就可以看出，股價一路向上走升，但RSI也是有漲有跌。

 圖片來源：Tradingview
 

RSI 公式如何計算？

RSI指標的原理基於價格變動的相對強度，計算方式是根據一段時間內的價格變化來衡量上漲和下跌的力量。它使用「平均增益」和「平均損失」來計算相對強度，並將這些值轉換為指標的數值。

RSI是指：「設定時間內」：股價漲幅的平均、股價跌幅的平均計算出來的力道變化
RSI 公式為: (天數 n ) 股價漲幅平均 ÷  [ (天數 n ) 股價漲幅平均 +  (天數 n )股價跌幅平均] * 100 

假設投資人以6天為計算基準，那 n 即為 6 (設定天數)內股價相對強弱指標，現在我們來看這6天的股價變化。

四天股價收盤為漲，共漲了0.1+0.5+1.1+1 =2.7，平均數就會是 2.7 ÷ 6 = 0.45
兩天股價收盤為跌，共跌 0.3 + 0.4 = 0.7，平均數就會是 0.7 ÷ 6 = 0.116

RSI=【 0.45 ÷ ( 0.45 + 0.116 )】*100 = 79.4
 

RSI 指標如何解讀？

由此公式推導來說，RSI實際上究竟想告訴投資人什麼呢？

• RSI 的數字一定在 0~100 的範圍變化。
• RSI 值 50 是強弱的基準軸，以此辨識上漲力道與下跌力道的強弱，如果在一定時間內漲幅與跌幅程度相當，那數值極有可能落在 50 附近。
• RSI 值大於 50 ，買盤積極強勢 ; 當數值達到70以上稱為過熱、超買
• RSI值小於 50 賣盤積極強勢 ; 當數值達到30以下稱為過冷、超賣。
• RSI沒有平滑性的概念在裡頭，這表示數值容易被極端數值帶跑
• RSI呈現出的數據具有延遲性，當看見訊號時並不一定能有效幫助投資人判斷未來趨勢

RSI 背離是什麼

RSI背離其實與MACD、KD有一樣的概念，簡單來說當 RSI 走勢與股價走勢偏離，就是背離的現象，而投資人可以利用這樣的現象，去做投資判斷。

• 高檔背離：當股價創高、但 RSI 指標卻無法創高，代表漲勢力道已經趨緩，則股價容易在高檔地區久攻不下向下墜落。

可以看綠色框框處飛宏股價突破前高後 RSI 走勢卻沒有創高，這就是高檔背離

圖片來源：Tradingview
 

• 低檔背離：當股價創低，但 RSI 指標沒有過前低點，則代表下跌力道已經趨緩，股價容易在低檔盤整。

可以看到飛宏股價在創低後，RSI卻沒有同步創低，這就是所謂的低檔背離

圖片來源：tradingview.
 

注意：任何技術指標都不具備單一判斷的能力，投資人須謹慎規劃出適合的策略，切勿被單一指標帶著走，工具是給投資人用的，不要讓工具影響了人的判斷。

RSI 鈍化是什麼

所謂的鈍化，其實就是指在技術指標在過熱過冷時，出現趨勢延續的現象，這就是鈍化反應，通常這類現象出現的機會不多，但只要出現了往往會造成市場共識的延續，進而擴大漲幅、跌幅的程度。

• RSI 多頭鈍化：當RSI 在 70 以上之後，股價卻沒有因為過熱而反轉，反而延續漲勢，這便是多頭鈍化。

RSI 進入 70 後持續在該數值以上震盪，股價也隨之繼續向上噴出

 圖片來源：tradingview
 

• RSI 空頭鈍化：RSI 在 30 以下，股價卻沒有因為過冷而反轉，反而延續跌勢，這便是空頭鈍化。

RSI 進入 30 後持續在該數值以下震盪，股價也隨之繼續向下探底

 圖片來源：tradingview

RSI 黃金、死亡交叉判斷法

與其他技術指標家族一樣，RSI也有黃金、死亡交叉的判斷方法存在，這裡的觀念其實很簡單，設定好觀察天數，假設是 7 與 14 天，那投資人可以簡單將短天期當作快線（反應週期短快），與長天期當作慢線（反應週期長慢），利用兩者的曲線變化，去觀察快慢線互相交叉的現象。

• 當快線由下向上穿越慢線，表示股價短線上漲勢轉強，則稱為黃金交叉，投資人可以綜合多項數據觀察做多、買入機會。
• 當快線由上向下穿越慢線，表示股價短線上跌勢轉強，則稱為死亡交叉，投資人可以綜合多項數據觀察做空、賣出機會。
   

RSI 指標基本技術心法

• 當大盤 RSI 低於 30 以下，而個股RSI仍能維持在 6 0以上，則股價漲勢強烈。
• 大盤破底，觀察個股在同期 RSI 維持高檔，則表強勢，反之亦然。
• RSI可以用來檢視股價的漲勢強度，若維持健康，則RSI休息之後容易再啟攻勢，且很少跌破 50 以下。
   

RSI 總結

RSI（相對強弱指標）是一種常用的技術分析指標，透過RSI投資人可以判斷股價是否超買或超賣，並且可以觀察RSI背離和交叉等特徵來預測可能的價格變化趨勢，當然技術分析指標僅為參考工具，投資者下決定還是要靠自己判斷，這應該綜合考慮多種因素，並謹慎做出決策，祝大家都可以在股市中賺大錢。