ETF實戰｜00757 統一FANG+ ETF淨值、配息、成分股、優缺點解析

輝達創辦人黃仁勳、AI 女王蘇姿丰等科技大咖相繼來台，掀起 AI 熱浪，推升台股 AI 概念股股價噴發，AI商業化進程正蓄勢待發！如今微軟於18日在年度Inspire大會上宣布生成式AI功能，財務長 Amy Hood 更對其信心滿滿，面對國際科技巨頭紛紛表態AI將是未來主流，有沒有輕鬆能夠一次囊括人工智慧、高效能運算、自動駕駛車用晶片等領域的投資方式呢?

今天就來介紹這檔尖牙股 ETF （00757） 統一FANG+，讓投資人輕鬆參與美股科技巨頭行情，認識 00757 的基本資料、成分股、淨值、配息和優缺點吧。
 

00757統一FANG+介紹

 00757 ETF 簡稱「 統一FANG+」，全名是「統一NYSE FANG+ETF基金」，專門投資美國具高度成長力，以下為其特色列整理：

ETF 00757 統一FANG+ 是投資「美國上市、具高度成長性、市場關注度」的科技股和非必需消費股的 ETF，涵蓋了大家耳熟能詳的尖牙股 (FAANG) ，和其他創新科技的龍頭公司，例如Apple（蘋果）、Amazon（亞馬遜）、Netflix（網飛）、Meta（原 Facebook）、Alphabet（Google 母公司），另外也包含了 Tesla（特斯拉）、Nvidia（輝達）、MSFT（微軟），由成分股組成來看，很清楚00757 主要投資於科技巨擘，而且瞄準高成長的創新科技公司，很適合追求市值成長的投資人。

資料來源：Tradingview

然而就如上圖所示，相信投資人一定好奇，為何都是追蹤科技指數？為何 00757 甚至還能超越大盤指數(那斯達克、費半)呢？究竟投資人該如何看待接下來的趨勢？
 

00757 10大成分股

上述公司的主要業務和產品：

1. 蘋果 Apple：
   設計、製造和銷售消費電子產品，包括iPhone、iPad、Mac電腦、Apple Watch和AirPods等，並提供相關的軟體和服務，如iOS操作系統、App Store和iCloud。
2. 臉書 Facebook ：
   經營社交媒體平台Facebook，並擁有Instagram、WhatsApp和Messenger等流行的社交應用程式。臉書提供用戶交流、分享內容和連接社群的服務，同時透過廣告營收模式維持運營。
3. 特斯拉 Tesla ：
   設計、製造和銷售電動汽車、能源產品和能源儲存解決方案。特斯拉的車型包括Model S、Model 3、Model X和Model Y，並且致力於推進電動車和可再生能源的發展。
4. 亞馬遜 Amazon ：
   是全球最大的電子商務和雲計算公司之一。亞馬遜的主要業務包括網上零售，提供廣泛的商品和服務；亞馬遜Prime會員服務；云端計算平台Amazon Web Services（AWS）；數字內容媒體等。
5. 微軟 Microsoft ：
   提供軟體、硬體和相關服務。微軟的主要業務包括Windows作業系統、Office辦公套件、Xbox遊戲和遊戲主機、Azure雲端計算平台等。
6. 網飛 Netflix ：
   提供各種類型的影視內容，包括電影、電視節目和紀錄片等。用戶可以透過訂閱服務在多種裝置上觀看網飛的內容。
7. 輝達 NVIDIA ：
   設計和製造高性能圖形處理器（GPU），用於遊戲、人工智慧、自駕車和數據中心等領域，俗話說相信輝達，飛黃騰達就是這個意思。
8. 雪花 Snowflake：
   是一家雲端數據平台公司，提供企業數據的處理和分析解決方案，幫助客戶更有效地管理和利用大數據。
9. Alphabet：
   旗下擁有Google等業務。谷歌主要提供互聯網相關產品和服務，包括搜索引擎、網上廣告、Android作業系統、YouTube、Google雲端服務等。
10. 超微半導體 AMD ：
    生產微處理器和圖形處理器，用於個人電腦、伺服器、遊戲主機等產品。

藉由上表整理，、00757 所涵蓋的成分股，是以 NYSE FANG+ 指數成分股為追蹤指數，該指數涵蓋具高度成長性及市場關注度的科技股及非必需消費股，投資領域橫跨人工智慧(AI)、電子商務 (EC)、社群媒體 (Social Media)、新能源車 (New Energy Vehicles) 及物聯網(IoT)等科技領域，就以近期 AI 浪潮來說，該指數囊括公司就含有以下特性，ChatGPT 直接投資者、其他AI領域領導者、AI 模型基礎建設 GPU、既有產品產合/工作型態附加價值提高等，可說是紮實的AI人工智慧受惠ETF。
 

00757淨值、費用

資料來源：統一投信

• 00757 折溢價：
  討論到淨值，股編想和大家分享折溢價（Premium/Discount）的觀念，這項指標可以用來衡量 ETF 市值與淨值之間的差異，當ETF的市值高於其淨值時，稱為溢價，反之則稱為折價，一般來說，折價或溢價幅度小於1％被認為是相對合理的範圍，觀察近期 00757 的淨值、市值，整體來說仍屬健康狀況。
   
• 00757 費用：
  當然相比於類似的美股科技指數ETF QQQ (總費用約為0.2%)，00757的費用相對高昂(總費用達1%多)，但若以台股類似的ETF相比，費用則差距不大，這點投資人可以謹慎評估，是希望追求簡化操作台股來投資美股，或是直接開海外帳戶投資美股，畢竟羊毛出在羊身上，兩者都有它的優缺點。
   

00757 優點與風險

優點：

1. 具未來性、成長性
2. 成分股採平均權重，容易計算
3. 投資領域內的領先美國上市科技股
4. 交易便利

缺點：

1. 隨成分股的營運績效起伏
2. ETF 波動率高
3. 價格容易高估
4. 投資產業缺乏多樣性
    

00757、00830、00646 比較

資料來源：tradingview

回頭看到台股，投資人若想參與美股行情，除了直接開戶投資美股，其實也可以利用追蹤美國指數的ETF進行投資，這樣對於投資能力與精力的要求不用太高，只需要掌握總體經濟的方向就可以做好，而台灣最為人熟知的美股ETF不外乎以下三檔：

1.統一fang+ (00757)：追蹤 NYSE FANG+指數
2.國泰費城半導體 (00830)：追蹤費城半導體指數
3.元大S&P500 (00646)：追蹤標普五百指數
 

雖然這類 ETF 內扣費用會導致報酬率與大盤指數有落差，但在大趨勢走勢下，例如降息循環、停止加息，其表現仍然相當亮眼，根據上圖可知：

• 00750：
  僅鎖定少數科技尖牙股，Meta (Facebook)、Apple、Amazon、Netflix、Alphabet (Google)，Microsoft 為核心的統一 FANG+ 00757 漲幅高達77%，這是因為，美國科技巨頭就像台積電主導台股一樣，多年來都主導著美股走勢，如今科技股對於美股的主導更趨於極端，為此追蹤尖牙股的00757才能有如此高的漲幅。
• 00830：
  追蹤費城半導體的國泰費城半導體 00830 ，今年漲幅為52%
• 00662：
  今年漲幅為17%，整體來說漲幅不如科技型大盤指數。
   

00757 可以定期定額存股嗎?

隨著通膨從高點滑落，以及升息循環進入尾聲，在經歷2023年3 月銀行業危機下，美股科技股開始發光，如今綜觀科技指數走勢，今年以來FANG+指數(00757追蹤指數)漲幅尤為驚人，這是因為該指數在成分股選擇上，集中於那些科技領域的領先企業，這使指數受益高增長性和市場熱度投射，而當該類企業受到資金青睞，促使股價表現突出，則將導致更多資金投入，大者恆大，從而推動該指數超越大盤報酬。

資料來源：Tradingview

那股編再透過表格讓投資人了解，00757近三年的報酬率究竟如何，由下圖來看，00757整體報酬率來到驚人的41.82%。

資料來源：統一投信
 

而這十大龍頭公司，其業務早已滲透到我們的日常生活當中，也已經讓使用者產生依賴，股編認為在大者恆大的發展下，要有新創公司來取代龍頭股，勢必要面對許多挑戰，隨著這些公司站在高點不斷研發新的技術，吸引更多使用者加入，其營收在未來仍有成長的機會。

如今在通脹見頂、美聯儲暗示結束升息循環，進入停止升息時期的時序，風險性資產也將迎來相對有利的投資環境，甚至在考慮未來可能的降息情況下，科技股預期會有更高的報酬產生，尤其是那些龍頭科技股更是，謹記觀念，定期定額 00757 不失為參與科技浪潮的選擇。
 

00757 季線戰法

資料來源：統一投信

既然要定期定額，那在何時進場自然是重要的訊號，根據過往資料統計，當統一FANG+ ETF市價跌落季線(60日均線)時買進，持有一個月 (20個交易日) 賣出，勝率高達86%。持續執行策略時期望報酬達6.42%，反過來說投資00757若從長線角度切入，將持有時間拉長，耐住性子等待回測季線的最佳時機，過往資料已經證明了其結果為何，最終買賣決定則留待投資人自行思考。

以上報酬走勢為回溯測試結果，僅供說明之用，不代表基金未來績效。
 

00757 總結

00757 統計至2023/07/21股價收盤價為 $59.15 元，一張價格約 6 萬元，對於小資族來說，相當於一個半月或兩個月的薪水就可以投資全球最強的十大頂尖公司，讓身為投資人的你我不只是使用它們的產品，更是買進股票成為龍頭企業的股東。

不過要注意的是，過去績效不代表未來，持股集中科技龍頭，風險相對於其它標的資產也更高，追蹤指數 FANG+ 指數的年化波動率也大，在持有享受科技巨頭的價值時，投資人也請不要忘記其本質上的高風險屬性。