00919換股的審核基準日和生效日分別為何時? | 股股知識庫

00919 換股審核基準日與生效日

根據群益投信的資訊,00919 成分股的替換原則為每年 2 次定期審核,審核基準日為 5 月的第 17 個交易日和 12 月的第 7 個交易日,審核資料分別截至 5 月的第 10 個交易日和 11 月最後一個交易日。每次定期審核後選取 30 檔成分股。

生效日與調整過渡期

成分股定期審核結果,於審核基準日之後,間隔 5 個交易日後生效;於指數定期審核生效日(含)起設有 8 個交易日的指數調整過渡期,將定期審核異動之權重分配在 8 個交易日內調整。以上述規則來看,5/24 號是 00919 替換原則的審核基準日,而 5/29 號為審核結果的生效日。等於說包含 5/29 號在內,00919 應該要在 5/29-6/07 號進行成分股調整。


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